En concordancia de que una empresa tenga sus recursos bien administrados es importante saber las fechas de vencimiento de la cartera o de los proveedores, de esta manera se puede conocer a quién se le debe pagar primero o a quién se le debe cobrar, es por ello que es indispensable para las organizaciones el contar con herramientas que faciliten la veracidad de la información en las cuentas es por ello que en este artículo te explicamos cómo realizar una plantilla en Excel para cuentas por cobrar y pagar.
Contenido
✅ Guía para realizar la plantilla en Excel
- Lo primero que debes realizar es entrar a Excel y crea unas celdas con los datos básicos del proveedor, número de factura ,valor, fecha de expedición de la factura, vencimiento de la factura, los días que tiene por vencer o si ya está vencida al igual que el consecutivo soporte con el que se canceló y la fecha en que se canceló.
Posteriormente insertamos la función ahora la cual nos permite revisar la fecha actual.
- Lo segundo que debemos hacer es ubicarnos sobre la columna días y allí utilizar la función “sí” que sirve para determinar una condición en la cual si se cumple esta condición se mostrará o votará a un valor diferente en el caso que no aplique. Indispensable que establezcas de forma correcta la tabla que contiene los caracteres o las condiciones de búsqueda.
- Posteriormente debes resaltar las celdas que aparecen prontas a vencer o que ya están vencidas con colores llamativos.
- Para ello vamos a la columna “días“ y le vamos a dar a la opción formato condicional en donde dice “estilos”, “resaltar reglas de celda” y por último utilizar la opción “es mayor que” en donde colocaremos los datos necesarios para que se realicen las modificaciones.
- Finalmente debemos repetir los pasos anteriores con las facturas que estén cerca a vencer o que estén recientemente vencidas.
✅ Descargable del formato de cuentas por cobrar y pagar
A continuación te dejamos el formato que puedes descargar para que te facilite el conocer y entender mejor las cuentas de tu empresa, para ello simplemente debes modificar los campos que consideres necesarios.
Te puede interesar: Ponencia: sus partes y características.